📉 Разворот в Emerging Markets?

На графике iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) сформировался мощный технический сигнал, который исторически приводил к затяжным падениям.
Чтобы понимать, куда пойдет удар при коррекции, важно знать структуру фонда iShares MSCI Emerging Markets ETF. Этот индекс сильно перекошен в сторону Азии.

В его тройку лидеров входят:
Китай (~25-27%). Занимает самую большую долю. В случае обострения торговых войн или замедления его экономики, EEM страдает сильнее всего.
Тайвань (~18-20%). Фокусируется на технологическом секторе (львиную долю здесь держит гигант TSMC). Сектор полупроводников сейчас сильно перегрет.
Индия (~17-19%). Демонстрировала бурный рост в последние годы, но локальные мультипликаторы стоимости (P/E) сейчас находятся на исторических максимумах, что создает риск фиксации прибыли.
Также заметные доли имеют Южная Корея (технологии и тяжелая промышленность) и Бразилия (сырьевой сектор).

Текущий пик идеально упёрся в долгосрочную трендовую линию, соединяющую вершины 2018 и 2021 годов.
В нижней части графика (индикатор % above 200 dma) видно, что цена оторвалась от своей 200-дневной скользящей средней более чем на 11.8%. Каждый раз, когда показатель заходил в эту красную зону (2018 и 2021 годы), рынок развивающихся стран ждала глубокая коррекция.
На графике уже видна массивная красная свеча вниз — фиксация прибыли крупными игроками началась.

Похоже, долгосрочный тренд в развивающихся рынках исчерпал свой импульс. Входить в покупки сейчас крайне опасно, высока вероятность падения к долгосрочной средней в район 58$ и ниже.

👉 Наш сайт

🆎🚫❌💢В ожидании падения #EURUSD 📉

По евро ожидаю продолжение падения после ставки ЕЦБ. Хоть сейчас речь идет о возможном увеличении ставки, но судя по заливкам на 1.14 крупные ожидания, после которых буду ловить среднесрочный разворот на покупку. Продажи могут как с текущих сделать, так и ложным выносом вверх в районе зоны продавцов и 1\2 маржи в диапазоне 1.1595-1.1645 и затем вниз.

👉 Оформить подписку на закрытый канал: @denis_trader

🔥 Новый Индикатор Маржинальных Зон 🔥

Друзья, полностью готов наш уникальный индикатор маржинальных зон по моей авторской методике построения.

В чем его основные преимущества?
✅Индикатор строит выбранные зоны в ручном и автоматическом режимах.
✅Удаляет нетронутые зоны и добавляет новые по тренду.
✅Делает уточняющие построения от коррекций для лучшей отработки зон.
✅Доступны уведомления о касании зон в терминале и телеграм-боте со скриншотами графика из вашего терминала.
✅Записал для вас видеоинструкцию по работе с индикатором и его настройками.

Установить индикатор 👉 https://deniskovach.com/indicators

📈 Доходность 2-леток снова выше ставки ФРС

С 2022 года доходность двухлетних казначейских облигаций США впервые превысила ставку ФРС. Исторически сложилось так, что ставка догоняет рынок, а не рынок реагирует на ставку. Судя по всему, ФРС остается только повышать ее или длительное время удерживать текущую ставку.
Однако Трамп будет максимально давить на нового главу ФРС — Кевина Уорша с целью снизить ставку. Но снижать ставку в текущих условиях — это просто идиотизм и возвращение инфляции с новой силой.

👉 Наш сайт

🆎‼️❌💢Добой до нижних границ #Gold 📉

По золоту на недавнем вебинаре показывал, что ожидаю добой вниз к поддержке 4100. Однако есть вариант, что могут попытаться дотянуться до нижних опционных границ сразу нескольких контрактов в районе 3900. Поэтому любой подскок вверх следует воспринимать как возможность для новых продаж и добой ниже к поддержкам и границ рынка.

👉 Наш сайт

📈 Какой будет инфляция в США❓

1-летние потребительские инфляционные ожидания войны с Ираном. Так как внятных переговоров и договоренностей нет, сплошные нарушения перемирия с обеих сторон, то инфляция вполне может еще вырасти выше целевых показателей ФРС. Также растут доходности по облигациям США, что затрудняет снижение ставки ФРС. Завтра в 15:30 посмотрим какие цифры нам нарисуют и поверит ли им рынок.

👉 Наш сайт

📊 #NASDAQ снова сравнивают с историческими циклами

На графиках текущий рост индекса с октября 2022 года сопоставлен с двумя похожими периодами: 1994–1998 и 2004–2007. Синяя линия — нынешний рынок, оранжевая — исторический аналог и то, что происходило дальше.
Это не прогноз, а карта рисков. Один сценарий напоминает разгон перед пузырём доткомов, другой — движение к пику 2007 года перед мировым финансовым кризисом.
Я больше склоняюсь к графику сравнения конца 90-х перед крахом доткомов, уж очень похожи причины, только сейчас ИИ.

👉 Наш сайт

📈 Зоны для откупа #SP500

Сейчас по индексу SP500 формируется коррекция вниз и есть 2 зоны для ее окончания и откупа. Ближайшая зона покупателей 7335-7430 в которую попадает 1\2 маржи поддержки. Вторая более сильная зона 7100-7190 в нее попадает контрольная маржа и DPOC фьючерсного контракта + опционные хеджи. Советую искать сигналы в этих зонах и учитывайте обязательно вторую, так как даст более выгодные условия для покупок если цену в нее провалят.

👉 Наш сайт

🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

Заходим по ССЫЛКЕ 👉 ССЫЛКА

📉 Сезонность в сырьевых товарах

Верхняя синяя кривая отражает среднюю кумулятивную доходность сырьевого рынка по дням года на основе исторических данных за многие годы. Нижняя гистограмма показывает среднюю доходность в разрезе каждого месяца.

С января по апрель сырьевой сектор традиционно показывает сильный бычий импульс. Это как раз то движение, на котором инвесторы зарабатывали с лета 2023 года.

В середине мая рынок упирается в локальный сезонный пик. Выделенная красная зона демонстрирует, что май, июнь и июль исторически являются худшими месяцами года для сырья. В этот период средняя доходность уходит в отрицательную зону, а кумулятивный график стагнирует и снижается.

Классическое правило «Sell in May And Go Away» здесь работает наглядно. Если вы удерживаете покупки по металлам, нефти или агропродукции, самое время проявить осторожность. Новый сезонный рост обычно начинается ближе к августу. Кстати, это совпадает с моим анализом по металлам и сырью.

👉 Наш сайт